Cuadrar la cuenta del banco
En Fondos › Banco, EMS calcula el saldo según EMS: saldo inicial + dinero recibido − fondos entregados + devoluciones (− reembolsos, si se pagan desde esa cuenta) ± otros movimientos que anote (comisiones, traspasos).
Comparar con el banco
- Presione Anotar saldo del banco y escriba el saldo de la cartola.
- Verá si cuadra o cuánto es la diferencia: en azul si sobra, en rojo si falta. Queda en el historial.
Anotar el saldo sólo compara: no cambia ningún movimiento.
Cerrar el período
Al terminar la semana (o quincena, o mes) presione Cerrar:
- si sobra dinero, se registra la devolución a la empresa y la cuenta queda en cero;
- si falta, queda pedida la reposición a Finanzas, y se marca Recibida cuando llega.